Se perfectionner comme directeur des finances

Durée : 36 heures à distance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

  • Maitriser l’ensemble des outils financiers propres à votre fonction
  • Élaborer un plan d’affaire pour l’entreprise
  • Gérer et optimiser la trésorerie
  • Piloter la fonction financière
  • Optimiser l’ingénierie des opérations
  • Calculer et interpréter les principaux ratios financiers
  • Juger des risques de défaillance d’une entreprise avec les indicateurs de performance appropriés
  • Prévoir et gérer la capacité d’autofinancement et de l’excédent d’exploitation

Programme de formation

Introduction

La formation « Se perfectionner comme directeur des finances d’entreprise » vise à fournir aux dirigeants et VP finances, des outils d’analyse performantsafin de leur permettre de développer leur capacité à élaborer, évaluer et implanter des modèles de prise de décision en matière de stratégies d’entreprise, de politiques et d’évaluation financières. Ces outils vous aideront à mesurer les performances financières et les résultats d’exploitation de l’entreprise, d’évaluer la valeur intrinsèque d’une entreprise, sa valeur marchande, sa valeur en fonction de divers profils de croissance ; l’horizon économique, le coût du capital, la structure financière, la politique de dividendes ; la mesure de la performance passée et future d’une société ; la restructuration opérationnelle et financière

Plan de cours

THÈME 1 – LECTURE ET ANALYSE FINANCIÈRE

Les différentes étapes de l’analyse financière

  • a) Évaluer la profitabilité
  • b) Évaluer la solvabilité, l’équilibre financier et les ratios financiers
  • c) Structurer son analyse financière

    Évaluer la profitabilité

    • Identifier les postes de résultats utiles à l’analyse
    • Interpréter l’évolution des ventes et leur variation
    • Évaluer la capacité d’autofinancement, sa signification et le mode de calcul

    La solvabilité : L’analyse et l’interprétation des états financiers

    • Comprendre l’importance des états financiers, leurs composantes, leur signification, leur utilisation et le calcul des ratios financiers.
    • Évaluer la santé financière des différentes activités et départements de l’entreprise
    • Ratios coûts/bénéfices
    • Ratios du fond de roulement, ratios de trésorerie et de liquidité immédiate
    • Coefficient de rotation des comptes clients, délai moyen de rotation des stocks

    Structurer l’analyse financière

    • Les activités, la profitabilité, l’équilibre financier, rentabilité et pistes d’action
    • Rigueur et intention• Initiation à l’analyse du tableau des flux de trésorerie

THÈME 2 – RÉUSSIR SON PLAN D’AFFAIRES

  • L’analyse stratégique, segmentation, durée de vie, matrice de Porter
  • La chaîne de valeur (analyse SWOT)
  • Les critères de rentabilité
  • Valeur nette, rentabilité interne, délai de récupération, indice de rentabilité.
  • Évaluer différents scénarios de rendement
  • Faire son plan de financement prévisionnel
  • La stratégie commerciale
  • La stratégie d’investissement
  • La stratégie de financement

THÈME 3 – RENFORCER LA RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

  • Calcul et interprétation des soldes intermédiaires de gestion
  • Constitution et analyse
  • La valeur ajoutée et sa répartition
  • Les variantes de trésorerie
  • L’excédent brut d’exploitation

THÈME 4 – MAÎTRISER LES PRINCIPALES RÈGLES DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES

  • Les flux de trésorerie
  • Fonds de roulement, besoins en fonds de roulement et trésorerie
  • Les tableaux de bord financiers
  • La rentabilité financière et économique
  • La rentabilité et les fonds de trésorerie

THÈME 5 – APPRÉCIER L’ÉVOLUTION FINANCIÈRE ET APPLIQUER UNE POLITIQUE PRÉVISIONNELLE

  • Piloter la trésorerie
  • Bâtir des prévisions fiables
  • Mener la négociation bancaire
  • Trésorerie, devise, risque de change
  • Gérer les risques de taux
  • Gérer les financements
  • Prévisions à partir de la capacité d’autofinancement
  • Capitaux nécessaires à l’exploitation

THÈME 6 – PILOTER LA PERFORMANCE

  • Les 4 principales fonctions du directeur des finances
  • Cartographier les processus
  • Élaborer les tableaux de bord de gestion financière
  • Contrôle interne
  • Développer les indicateurs de performance
  • Élaborer un projet de trésorerie
  • Quoi déléguer, sous-traiter, faire soi-même
  • Intégrer l’éthique du quotidien